صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱,۵۲۴,۱۷۷	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۳	۱.۹۳ %	۹۴۲	۰.۰۶ %	۸۶,۶۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱,۵۲۴,۱۷۷	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۳	۱.۹۳ %	۹۴۷	۰.۰۶ %	۸۶,۶۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱,۵۰۷,۱۴۶	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۱۳	۲.۰۷ %	۹۵۳	۰.۰۶ %	۸۶,۵۴۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۵۱۱,۴۰۱	۹۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۵	۲.۰۷ %	۹۵۹	۰.۰۶ %	۸۶,۴۸۵	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۵۰۹,۴۱۲	۹۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۲	۳.۸۵ %	۹۶۴	۰.۰۶ %	۸۶,۴۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۵۰۶,۰۹۲	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۳	۰.۲۷ %	۹۷۰	۰.۰۶ %	۸۶,۳۷۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۴۵۷,۱۰۲	۹۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۶	۱.۴۲ %	۹۷۵	۰.۰۶ %	۸۶,۲۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۴۵۷,۱۰۲	۹۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۶	۱.۴۲ %	۹۸۱	۰.۰۶ %	۸۶,۲۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۴۵۷,۱۰۲	۹۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۶	۱.۴۲ %	۹۸۷	۰.۰۶ %	۸۶,۲۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۴۰۷,۰۰۵	۹۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۷	۱.۴۸ %	۹۹۲	۰.۰۷ %	۸۶,۱۵۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه