صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱,۵۳۰,۶۶۱	۹۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۳	۴.۲۹ %	۸۸۵	۰.۰۵ %	۸۴,۳۴۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱,۵۳۲,۸۷۳	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۴۲	۴.۳۲ %	۸۹۱	۰.۰۵ %	۸۴,۲۱۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱,۵۳۱,۳۸۸	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۲۷	۴.۳۲ %	۸۹۷	۰.۰۵ %	۸۴,۱۳۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱,۵۳۱,۳۸۸	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۲۷	۴.۳۲ %	۹۰۲	۰.۰۵ %	۸۴,۱۳۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱,۵۳۱,۳۸۸	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۲۷	۴.۳۲ %	۹۰۸	۰.۰۵ %	۸۴,۱۳۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱,۵۴۴,۶۲۶	۸۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۵۷	۵.۷۳ %	۹۱۴	۰.۰۵ %	۸۳,۹۹۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱,۵۵۱,۶۲۲	۸۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۷۰	۱۱.۲۷ %	۹۱۹	۰.۰۵ %	۸۳,۹۴۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۵۰۶,۶۹۷	۹۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۷۵ %	۹۲۵	۰.۰۶ %	۸۳,۸۸۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱,۵۰۶,۱۶۱	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۲	۱.۷۸ %	۹۳۰	۰.۰۶ %	۸۶,۷۷۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱,۵۲۴,۱۷۷	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۳	۱.۹۳ %	۹۳۶	۰.۰۶ %	۸۶,۶۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه