صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۴۹۷,۳۸۱	۹۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۱	۰.۹۹ %	۲,۵۴۴	۰.۱۵ %	۱۴۶,۲۱۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱,۴۹۳,۶۴۹	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۹۴ %	۲,۳۶۵	۰.۱۴ %	۱۴۶,۰۴۶	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱,۴۹۳,۶۴۹	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۹۴ %	۲,۳۷۰	۰.۱۴ %	۱۴۶,۰۴۶	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۴۹۳,۶۴۹	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۹۴ %	۲,۳۷۶	۰.۱۴ %	۱۴۶,۰۴۶	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۵۰۹,۵۳۹	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۴	۰.۹۵ %	۱,۳۵۱	۰.۰۸ %	۱۴۵,۸۲۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۵۱۲,۷۶۴	۹۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۴	۰.۹۷ %	۸۰۳	۰.۰۵ %	۱۴۵,۷۲۵	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۵۲۱,۸۰۵	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۲	۱.۰۱ %	۸۱۱	۰.۰۵ %	۱۴۵,۶۲۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۵۲۸,۴۳۳	۹۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۳	۰.۹۱ %	۱,۶۵۴	۰.۱ %	۱۴۵,۵۱۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱,۵۴۷,۱۷۳	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۹۱ %	۲,۲۹۸	۰.۱۳ %	۱۴۵,۳۵۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱,۵۴۷,۱۷۳	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۹۱ %	۲,۳۰۶	۰.۱۳ %	۱۴۵,۳۵۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه