صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱,۵۱۵,۷۲۶	۸۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۴	۱.۳۹ %	۳,۷۹۸	۰.۲۲ %	۱۴۸,۹۳۶	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱,۵۱۸,۸۴۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰	۱.۵ %	۲,۶۴۰	۰.۱۶ %	۱۴۸,۸۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱,۵۳۰,۸۵۰	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۱.۴۹ %	۶۱۹	۰.۰۴ %	۱۴۸,۷۳۰	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۳۳,۶۸۴	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۳	۱.۷۹ %	۶۲۴	۰.۰۴ %	۱۴۸,۵۶۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۳۳,۶۸۴	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۳	۱.۷۹ %	۶۳۰	۰.۰۴ %	۱۴۸,۵۶۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱,۵۳۳,۶۸۴	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۳	۱.۷۹ %	۶۳۵	۰.۰۴ %	۱۴۸,۵۶۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱,۵۳۶,۴۲۸	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۵۶	۱.۷۵ %	۶۴۱	۰.۰۴ %	۱۴۸,۳۳۳	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۵۳۰,۱۸۹	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۳	۱.۶۵ %	۲,۹۸۲	۰.۱۷ %	۱۴۸,۲۲۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱,۵۰۳,۵۲۷	۸۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۴	۱.۴۵ %	۶,۲۲۴	۰.۳۷ %	۱۴۸,۰۸۰	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱,۵۰۳,۵۲۷	۸۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۴	۱.۴۵ %	۶,۲۲۹	۰.۳۷ %	۱۴۸,۰۸۰	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه