صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱,۷۹۶,۰۵۲	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۲	۱.۴۴ %	۴۴۲	۰.۰۲ %	۱۴۳,۶۵۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱,۷۶۳,۶۴۸	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۲.۷۹ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۱۵۶,۲۷۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱,۷۴۰,۴۷۴	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۶۰	۵.۳۴ %	۴۵۳	۰.۰۲ %	۱۵۶,۱۶۰	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۷۰۵,۶۷۴	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۸۴	۷.۴۵ %	۴۵۹	۰.۰۲ %	۱۴۹,۰۴۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۶۷۶,۸۵۸	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۷۰	۷.۹۵ %	۴۶۴	۰.۰۲ %	۱۴۸,۹۳۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱,۶۵۳,۱۸۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۴	۸.۸۹ %	۴۷۰	۰.۰۲ %	۱۴۸,۷۵۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۶۵۳,۱۸۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۴	۸.۸۹ %	۴۷۵	۰.۰۲ %	۱۴۸,۷۵۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۶۵۳,۱۸۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۴	۸.۸۹ %	۴۸۱	۰.۰۲ %	۱۴۸,۷۵۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱,۶۵۰,۹۱۹	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۹۰	۱۰.۴۶ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۱۴۸,۵۶۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۶۱۱,۷۵۹	۸۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۴۲	۱۰.۸۳ %	۴۹۲	۰.۰۲ %	۱۴۸,۴۵۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه