صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲,۴۴۴,۳۷۳	۹۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۶۸	۳.۰۶ %	۲۷۶	۰.۰۱ %	۱۲۷,۹۶۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲,۴۴۴,۳۷۳	۹۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۶۸	۳.۰۶ %	۲۸۲	۰.۰۱ %	۱۲۷,۹۶۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۴۴۴,۳۷۳	۹۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۶۸	۳.۰۶ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۹۶۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲,۴۴۲,۴۵۶	۹۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۱	۳.۰۹ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۱۲۷,۸۰۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲,۴۶۰,۷۴۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۲	۴.۱۷ %	۲۹۹	۰.۰۱ %	۱۲۷,۷۰۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲,۳۵۷,۹۰۶	۹۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۹	۱.۰۵ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۱۲۷,۶۱۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲,۲۸۱,۹۵۴	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۳	۳.۰۴ %	۳۱۰	۰.۰۱ %	۱۲۷,۵۱۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲,۲۵۴,۷۳۷	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۴.۳۵ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۱۲۷,۳۷۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲,۲۵۴,۷۳۷	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۴.۳۵ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۱۲۷,۳۷۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲,۲۵۴,۷۳۷	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۴.۳۵ %	۳۲۶	۰.۰۱ %	۱۲۷,۳۷۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه