صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲,۹۲۸,۶۰۳	۹۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۲۱	۳.۴۴ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۷۰,۷۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲,۹۲۸,۶۰۳	۹۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۲۱	۳.۴۴ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۷۰,۷۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۷۹۹,۷۸۴	۹۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۳۸	۴.۷ %	۱۷۷	۰.۰۱ %	۷۱,۶۷۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲,۶۹۸,۲۵۹	۹۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۳۳	۵.۴۹ %	۱۸۳	۰.۰۱ %	۷۱,۶۰۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۵۸۶,۴۸۹	۹۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۴	۰.۸۱ %	۱۶,۴۵۶	۰.۶۱ %	۷۵,۱۴۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲,۴۳۴,۲۴۱	۹۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۰	۰.۸۵ %	۱۹۴	۰.۰۱ %	۱۲۶,۹۹۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲,۴۰۷,۱۶۱	۹۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۷	۰.۸۶ %	۱۹۹	۰.۰۱ %	۱۲۶,۹۹۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲,۴۰۷,۱۶۱	۹۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۷	۰.۸۶ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۱۲۶,۹۹۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۴۰۷,۱۶۱	۹۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۷	۰.۸۶ %	۲۱۰	۰.۰۱ %	۱۲۶,۹۹۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲,۴۰۵,۸۴۸	۹۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۰	۰.۸۷ %	۲۱۶	۰.۰۱ %	۱۲۶,۸۲۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه