صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۵,۴۹۵,۰۳۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۶۵ | ۲.۰۵ % | ۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۴۰,۰۰۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۵,۴۲۲,۳۶۴ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۲۱ | ۱.۶۱ % | ۷۳۴ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۹۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۵,۴۴۰,۷۰۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۹۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۵,۴۴۰,۷۰۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۷۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۹۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۵,۴۴۰,۷۰۵ | ۹۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۷۵ | ۰.۸۵ % | ۷۴۰ | ۰.۰۱ % | ۳۹,۸۹۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۵,۴۰۴,۰۵۰ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۰۹ % | ۷۴۳ | ۰.۰۱ % | ۶۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۵,۴۰۴,۰۵۰ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۰۹ % | ۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۶۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۵,۴۰۴,۰۵۰ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۴ | ۱.۰۹ % | ۷۴۷ | ۰.۰۱ % | ۶۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۵,۴۰۰,۷۷۷ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۰ | ۱.۲۱ % | ۷۵۰ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۳۷۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۵,۳۱۴,۳۶۳ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۵۸ | ۱.۷ % | ۷۵۲ | ۰.۰۱ % | ۷۰,۳۰۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |