صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۵,۷۳۳,۹۹۷	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۲	۱.۵۶ %	۷۰۹	۰.۰۱ %	۳۸,۷۳۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۵,۶۸۷,۰۰۶	۹۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۲۹	۱.۸۵ %	۷۱۱	۰.۰۱ %	۳۸,۶۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۵,۶۸۷,۰۰۶	۹۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۲۹	۱.۸۵ %	۷۱۳	۰.۰۱ %	۳۸,۶۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۵,۶۸۷,۰۰۶	۹۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۲۹	۱.۸۵ %	۷۱۵	۰.۰۱ %	۳۸,۶۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۵,۶۸۷,۰۰۶	۹۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۲۹	۱.۸۵ %	۷۱۸	۰.۰۱ %	۳۸,۶۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۵,۶۵۸,۸۱۳	۹۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۱۴	۲.۵۶ %	۷۲۰	۰.۰۱ %	۳۸,۶۰۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵,۶۲۳,۷۲۶	۹۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۵۴	۱.۸۳ %	۷۲۲	۰.۰۱ %	۳۸,۵۷۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۵,۵۶۳,۳۵۱	۹۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۳۴	۳.۱۶ %	۷۲۴	۰.۰۱ %	۴۰,۰۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵,۴۹۵,۰۳۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۶۵	۲.۰۵ %	۷۲۷	۰.۰۱ %	۴۰,۰۰۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵,۴۹۵,۰۳۲	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۶۵	۲.۰۵ %	۷۲۹	۰.۰۱ %	۴۰,۰۰۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه