صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱,۹۳۸,۱۴۴	۸۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۷۱	۴.۱۷ %	۳۸۷	۰.۰۲ %	۱۲۷,۵۰۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۹۲۰,۰۵۱	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۱۴	۱.۴۴ %	۳۹۲	۰.۰۲ %	۱۲۷,۳۶۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱,۹۲۰,۰۵۱	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۱۴	۱.۴۴ %	۳۹۸	۰.۰۲ %	۱۲۷,۳۶۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱,۹۲۰,۰۵۱	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۱۴	۱.۴۴ %	۴۰۳	۰.۰۲ %	۱۲۷,۳۶۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱,۸۶۷,۶۳۲	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۹۷	۱.۹۷ %	۴۰۹	۰.۰۲ %	۱۲۷,۲۰۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱,۸۴۱,۳۵۶	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۱	۲.۲۸ %	۴۱۴	۰.۰۲ %	۱۲۷,۱۰۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱,۸۳۳,۳۴۱	۹۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۷	۰.۶۱ %	۴۲۰	۰.۰۲ %	۱۲۷,۰۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱,۸۱۷,۳۷۳	۹۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۰	۰.۶۴ %	۴۲۵	۰.۰۲ %	۱۲۶,۸۹۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱,۷۹۶,۰۵۲	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۶۱	۱.۴۴ %	۴۳۱	۰.۰۲ %	۱۴۳,۶۵۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱,۷۹۶,۰۵۲	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۲	۱.۴۴ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۱۴۳,۶۵۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه