صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۱۹۹,۴۶۷	۹۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۳۹	۱.۷۵ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۱۲۷,۲۲۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲,۰۸۳,۱۴۷	۹۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۴	۳.۹۹ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۱۲۷	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲,۰۷۷,۹۶۴	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۲	۱.۳ %	۳۴۳	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۱۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲,۰۷۷,۹۶۴	۹۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۳۲	۱.۳ %	۳۴۸	۰.۰۲ %	۱۲۸,۱۱۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۰۱۶,۵۷۲	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱	۲.۱۱ %	۳۵۴	۰.۰۲ %	۱۲۷,۹۵۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲,۰۱۶,۵۷۲	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱	۲.۱۱ %	۳۵۹	۰.۰۲ %	۱۲۷,۹۵۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۰۱۶,۵۷۲	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱	۲.۱۱ %	۳۶۵	۰.۰۲ %	۱۲۷,۹۵۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱,۹۹۷,۲۷۹	۹۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۱۸	۲.۳۴ %	۳۷۰	۰.۰۲ %	۱۲۷,۷۹۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱,۹۸۲,۸۵۳	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۹۷	۳.۶۳ %	۳۷۶	۰.۰۲ %	۱۲۷,۶۹۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱,۹۷۳,۱۰۵	۹۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۷	۱.۷۶ %	۳۸۱	۰.۰۲ %	۱۲۷,۶۰۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه