صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۳۷۶,۰۶۲	۹۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۳	۱.۵۳ %	۹۹۸	۰.۰۷ %	۸۶,۰۹۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۳۷۶,۲۹۲	۹۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۸	۱.۶۱ %	۱,۰۰۴	۰.۰۷ %	۸۶,۰۴۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱,۳۸۱,۰۵۷	۹۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۶	۱.۶۲ %	۱,۰۰۹	۰.۰۷ %	۸۷,۵۴۵	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱,۳۹۱,۸۴۶	۹۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۸۳	۱.۶۷ %	۱,۰۱۵	۰.۰۷ %	۸۷,۴۵۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱,۳۹۱,۸۴۶	۹۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۸۳	۱.۶۷ %	۱,۰۲۱	۰.۰۷ %	۸۷,۴۵۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۳۹۱,۸۴۶	۹۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۸۳	۱.۶۷ %	۱,۰۲۶	۰.۰۷ %	۸۷,۴۵۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۳۹۵,۵۳۰	۹۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۰	۱.۷۶ %	۱,۰۳۲	۰.۰۷ %	۸۷,۳۱۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱,۴۰۳,۰۱۶	۹۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۲۶	۱.۸۷ %	۱,۰۳۷	۰.۰۷ %	۸۷,۲۵۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱,۴۰۹,۸۰۶	۹۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۱.۸۹ %	۵,۶۳۶	۰.۳۷ %	۸۷,۱۹۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱,۴۵۶,۵۰۳	۹۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۲	۱.۵۵ %	۵,۶۴۱	۰.۳۶ %	۸۷,۲۲۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه