صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۱۵۴,۸۱۵	۹۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۶۳,۴۵۱	۵.۰۵ %	۳۷,۲۰۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۱۵۳,۶۴۷	۹۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۰۴ %	۵۴,۸۳۹	۴.۴ %	۳۸,۵۸۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۲۰,۲۰۳	۸۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۶	۷.۳۶ %	۱,۴۰۶	۰.۱ %	۳۹,۹۸۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۲۲۴,۴۷۲	۹۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۰.۰۸ %	۱,۴۱۱	۰.۱۱ %	۴۹,۰۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۱۶	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۲۱	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۲۶	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۰۷۱,۲۰۷	۹۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۲	۰.۳۹ %	۱,۴۳۲	۰.۱۲ %	۹۸,۶۰۶	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۰۵۹,۴۵۷	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۴	۱.۷۳ %	۱,۴۳۷	۰.۱۲ %	۱۱۳,۴۴۳	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۳۳,۲۷۵	۸۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۷	۱.۷۶ %	۱,۴۴۲	۰.۱۲ %	۱۱۳,۳۶۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...151 »

ترکیب دارایی‌های روزانه