صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۰۳۲,۸۱۹	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۰.۱۱ %	۵۹۱	۰.۰۵ %	۱۳۰,۸۰۲	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱,۰۸۰,۱۴۳	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶	۰.۱۶ %	۵۹۳	۰.۰۵ %	۱۳۲,۳۹۴	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱,۰۹۹,۹۴۸	۸۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸	۰.۱۶ %	۵۹۴	۰.۰۵ %	۱۳۳,۷۹۱	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۰۹۹,۹۴۸	۸۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸	۰.۱۶ %	۵۹۶	۰.۰۵ %	۱۳۳,۷۹۱	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۹۹,۹۴۸	۸۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸	۰.۱۶ %	۵۹۷	۰.۰۵ %	۱۳۳,۷۹۱	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۱۱۸,۴۰۹	۸۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۰.۱۶ %	۵۹۹	۰.۰۵ %	۱۳۳,۶۸۹	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۱۱۳,۷۷۲	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۲	۰.۲ %	۶۰۱	۰.۰۵ %	۱۳۵,۳۳۷	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۱۱۰,۴۰۱	۸۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲	۰.۲۵ %	۶۰۲	۰.۰۵ %	۱۳۷,۱۱۷	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۱۱۲,۹۶۶	۸۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹	۰.۳۱ %	۶۰۴	۰.۰۵ %	۱۳۸,۷۶۱	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۱۱۳,۸۹۱	۸۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۸	۰.۴۹ %	۶۰۵	۰.۰۵ %	۱۴۰,۰۷۳	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه