صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱,۰۴۷,۷۳۲	۸۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵	۰.۱۸ %	۵۷۵	۰.۰۵ %	۱۲۵,۴۸۰	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱,۰۵۲,۶۸۳	۸۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۰۱ %	۲,۵۴۴	۰.۲۲ %	۱۲۵,۳۸۵	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱,۰۴۷,۵۵۶	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۰۲ %	۲,۴۴۱	۰.۲۱ %	۱۲۵,۱۴۴	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱,۰۴۷,۵۵۶	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۰۲ %	۲,۴۴۲	۰.۲۱ %	۱۲۵,۱۴۴	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱,۰۴۷,۵۵۶	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۰۲ %	۲,۴۴۴	۰.۲۱ %	۱۲۵,۱۴۴	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱,۰۳۸,۲۱۳	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۰۲ %	۵۸۳	۰.۰۵ %	۱۲۵,۹۸۳	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱,۰۳۸,۲۱۳	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۰۲ %	۵۸۵	۰.۰۵ %	۱۲۵,۹۸۳	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۰۳۸,۲۱۳	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۰۲ %	۵۸۶	۰.۰۵ %	۱۲۵,۹۸۳	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱,۰۴۵,۱۸۵	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳	۰.۰۲ %	۵۸۸	۰.۰۵ %	۱۲۵,۸۹۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱,۰۳۵,۸۱۷	۸۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۰۶ %	۵۹۰	۰.۰۵ %	۱۲۵,۸۱۹	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه