صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۱۵۳,۶۴۷	۹۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۰۴ %	۵۴,۸۳۹	۴.۴ %	۳۸,۵۸۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۲۲۰,۲۰۳	۸۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۶	۷.۳۶ %	۱,۴۰۶	۰.۱ %	۳۹,۹۸۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۲۲۴,۴۷۲	۹۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹	۰.۰۸ %	۱,۴۱۱	۰.۱۱ %	۴۹,۰۰۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۱۶	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۲۱	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۱۰۹,۳۳۵	۹۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹	۰.۲۱ %	۱,۴۲۶	۰.۱۲ %	۷۸,۵۳۸	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۰۷۱,۲۰۷	۹۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۲	۰.۳۹ %	۱,۴۳۲	۰.۱۲ %	۹۸,۶۰۶	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۰۵۹,۴۵۷	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۴	۱.۷۳ %	۱,۴۳۷	۰.۱۲ %	۱۱۳,۴۴۳	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۳۳,۲۷۵	۸۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۷	۱.۷۶ %	۱,۴۴۲	۰.۱۲ %	۱۱۳,۳۶۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۲۰,۷۷۹	۸۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۰	۰.۴۳ %	۲۰,۰۵۷	۱.۷۳ %	۱۱۰,۳۱۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه