صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱,۵۲۸,۷۸۹	۹۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۳۱	۷.۱۹ %	۶,۰۰۷	۰.۳۶ %	۱۱,۷۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱,۵۲۲,۱۸۶	۹۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۵۲	۷.۲۵ %	۵,۷۵۲	۰.۳۵ %	۱۱,۷۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱,۵۲۲,۱۸۶	۹۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۵۲	۷.۲۵ %	۵,۷۵۵	۰.۳۵ %	۱۱,۷۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱,۵۲۲,۱۸۶	۹۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۵۲	۷.۲۵ %	۵,۷۵۷	۰.۳۵ %	۱۱,۷۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱,۵۲۲,۰۵۳	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۰۳	۱۰.۴۵ %	۵,۷۶۰	۰.۳۴ %	۱۱,۷۴۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱,۵۳۳,۸۲۶	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۱۹	۶.۳۸ %	۵,۷۶۳	۰.۳۵ %	۱۱,۷۳۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱,۴۷۴,۶۰۵	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۴۸	۹.۶۲ %	۵,۷۶۵	۰.۳۵ %	۱۱,۷۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱,۴۴۸,۰۵۸	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۸۹	۱۱.۴۸ %	۵,۷۶۸	۰.۳۵ %	۱۱,۷۲۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱,۳۹۵,۰۳۰	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۱۲	۱۷ %	۵,۷۷۱	۰.۳۴ %	۱۱,۷۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱,۳۹۵,۰۳۰	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۱۲	۱۷ %	۵,۷۷۳	۰.۳۴ %	۱۱,۷۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه