صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱,۴۹۳,۷۰۴	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۰	۱.۸۷ %	۵,۶۷۱	۰.۳۵ %	۸۷,۹۱۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱,۵۰۶,۱۳۳	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۶۵	۲.۱۳ %	۵,۶۷۴	۰.۳۵ %	۸۷,۸۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۵۰۶,۱۳۳	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۶۵	۲.۱۳ %	۵,۶۷۶	۰.۳۵ %	۸۷,۸۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۱۰,۸۷۱	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۱	۱.۷۱ %	۳۰۲,۸۱۷	۱۵.۶۵ %	۸۷,۶۸۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱,۵۱۰,۸۷۱	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۱	۱.۷۱ %	۳۰۲,۸۲۰	۱۵.۶۵ %	۸۷,۶۸۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱,۵۱۰,۸۷۱	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۰۱	۱.۷۱ %	۳۰۲,۸۲۲	۱۵.۶۵ %	۸۷,۶۸۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱,۵۳۰,۶۱۰	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۸۳	۱۷.۹۱ %	۵,۶۸۷	۰.۲۴ %	۳۹۶,۳۱۶	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱,۵۲۱,۳۹۲	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۵۶	۲۱.۵۳ %	۵,۶۸۹	۰.۲۹ %	۱۱,۹۵۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱,۴۸۳,۶۳۵	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۷۸۸	۲۲.۰۱ %	۵,۶۹۲	۰.۳ %	۱۱,۹۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱,۴۸۴,۸۱۰	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۹۴	۷.۶۷ %	۵,۶۹۴	۰.۳۵ %	۱۱,۹۲۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه