صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱,۵۲۴,۱۷۷	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۳	۱.۹۳ %	۹۴۷	۰.۰۶ %	۸۶,۶۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱,۵۰۷,۱۴۶	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۱۳	۲.۰۷ %	۹۵۳	۰.۰۶ %	۸۶,۵۴۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۵۱۱,۴۰۱	۹۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۵	۲.۰۷ %	۹۵۹	۰.۰۶ %	۸۶,۴۸۵	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۵۰۹,۴۱۲	۹۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۲	۳.۸۵ %	۹۶۴	۰.۰۶ %	۸۶,۴۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۵۰۶,۰۹۲	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۳	۰.۲۷ %	۹۷۰	۰.۰۶ %	۸۶,۳۷۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۴۵۷,۱۰۲	۹۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۶	۱.۴۲ %	۹۷۵	۰.۰۶ %	۸۶,۲۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۴۵۷,۱۰۲	۹۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۶	۱.۴۲ %	۹۸۱	۰.۰۶ %	۸۶,۲۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۴۵۷,۱۰۲	۹۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۶	۱.۴۲ %	۹۸۷	۰.۰۶ %	۸۶,۲۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۴۰۷,۰۰۵	۹۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۷	۱.۴۸ %	۹۹۲	۰.۰۷ %	۸۶,۱۵۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۳۷۶,۰۶۲	۹۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۳	۱.۵۳ %	۹۹۸	۰.۰۷ %	۸۶,۰۹۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه