صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱,۴۹۳,۶۴۹	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۹۴ %	۲,۳۶۵	۰.۱۴ %	۱۴۶,۰۴۶	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱,۴۹۳,۶۴۹	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۹۴ %	۲,۳۷۰	۰.۱۴ %	۱۴۶,۰۴۶	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۴۹۳,۶۴۹	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۰.۹۴ %	۲,۳۷۶	۰.۱۴ %	۱۴۶,۰۴۶	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۵۰۹,۵۳۹	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۴	۰.۹۵ %	۱,۳۵۱	۰.۰۸ %	۱۴۵,۸۲۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱,۵۱۲,۷۶۴	۹۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۴	۰.۹۷ %	۸۰۳	۰.۰۵ %	۱۴۵,۷۲۵	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱,۵۲۱,۸۰۵	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۲	۱.۰۱ %	۸۱۱	۰.۰۵ %	۱۴۵,۶۲۱	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۵۲۸,۴۳۳	۹۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۳	۰.۹۱ %	۱,۶۵۴	۰.۱ %	۱۴۵,۵۱۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱,۵۴۷,۱۷۳	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۹۱ %	۲,۲۹۸	۰.۱۳ %	۱۴۵,۳۵۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱,۵۴۷,۱۷۳	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۹۱ %	۲,۳۰۶	۰.۱۳ %	۱۴۵,۳۵۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱,۵۴۷,۱۷۳	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۱	۰.۹۱ %	۲,۳۱۴	۰.۱۴ %	۱۴۵,۳۵۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه