صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱,۵۲۲,۳۴۹	۹۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۷	۰.۷۸ %	۳,۰۶۷	۰.۱۸ %	۱۴۵,۱۳۶	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱,۵۲۱,۲۳۱	۹۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۸	۰.۸۱ %	۲,۸۵۲	۰.۱۷ %	۱۴۵,۰۳۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱,۵۱۳,۳۷۷	۹۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۱	۰.۷۸ %	۹۷۱	۰.۰۶ %	۱۴۴,۹۳۳	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱,۵۳۳,۷۶۸	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۸	۰.۷۲ %	۲,۲۶۱	۰.۱۳ %	۱۴۴,۸۳۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱,۵۴۰,۰۸۲	۹۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۸	۰.۷ %	۲,۰۹۰	۰.۱۲ %	۱۴۴,۶۷۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱,۵۴۰,۰۸۲	۹۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۸	۰.۷ %	۲,۰۹۶	۰.۱۲ %	۱۴۴,۶۷۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱,۵۴۰,۰۸۲	۹۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۸	۰.۷ %	۲,۱۰۱	۰.۱۲ %	۱۴۴,۶۷۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱,۵۴۰,۱۴۹	۹۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۶	۰.۶۹ %	۱,۲۸۶	۰.۰۸ %	۱۴۴,۴۵۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱,۵۲۹,۵۱۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۷۸	۴.۱۲ %	۸۸۰	۰.۰۵ %	۱۴۴,۳۵۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱,۵۳۰,۶۶۱	۹۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۳	۴.۲۹ %	۸۸۵	۰.۰۵ %	۸۴,۳۴۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه