صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱,۵۳۲,۸۷۳	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۴۲	۴.۳۲ %	۸۹۱	۰.۰۵ %	۸۴,۲۱۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱,۵۳۱,۳۸۸	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۲۷	۴.۳۲ %	۸۹۷	۰.۰۵ %	۸۴,۱۳۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱,۵۳۱,۳۸۸	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۲۷	۴.۳۲ %	۹۰۲	۰.۰۵ %	۸۴,۱۳۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱,۵۳۱,۳۸۸	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۲۷	۴.۳۲ %	۹۰۸	۰.۰۵ %	۸۴,۱۳۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱,۵۴۴,۶۲۶	۸۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۵۷	۵.۷۳ %	۹۱۴	۰.۰۵ %	۸۳,۹۹۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱,۵۵۱,۶۲۲	۸۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۷۰	۱۱.۲۷ %	۹۱۹	۰.۰۵ %	۸۳,۹۴۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۵۰۶,۶۹۷	۹۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۷۵ %	۹۲۵	۰.۰۶ %	۸۳,۸۸۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱,۵۰۶,۱۶۱	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۲	۱.۷۸ %	۹۳۰	۰.۰۶ %	۸۶,۷۷۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱,۵۲۴,۱۷۷	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۳	۱.۹۳ %	۹۳۶	۰.۰۶ %	۸۶,۶۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱,۵۲۴,۱۷۷	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۳	۱.۹۳ %	۹۴۲	۰.۰۶ %	۸۶,۶۸۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه