صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱,۵۰۲,۰۷۶	۸۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۵	۱.۲۵ %	۷,۹۰۶	۰.۴۷ %	۱۴۷,۸۶۵	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱,۵۰۲,۰۷۶	۸۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۵	۱.۲۵ %	۷,۹۱۲	۰.۴۷ %	۱۴۷,۸۶۵	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱,۵۰۶,۳۷۸	۸۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۰	۱.۰۳ %	۷,۸۰۳	۰.۴۶ %	۱۴۷,۶۴۱	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱,۵۱۶,۸۱۸	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۲	۱.۰۲ %	۴,۴۷۸	۰.۲۷ %	۱۴۷,۵۳۹	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱,۵۱۹,۵۷۸	۹۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۲	۱.۰۵ %	۶۹۰	۰.۰۴ %	۱۴۷,۴۳۹	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱,۵۲۱,۳۹۴	۹۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۵	۱.۰۵ %	۶۹۶	۰.۰۴ %	۱۴۷,۵۹۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱,۵۲۲,۲۱۱	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵	۱.۰۷ %	۷۰۱	۰.۰۴ %	۱۴۷,۴۳۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱,۵۲۲,۲۱۱	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵	۱.۰۷ %	۷۰۷	۰.۰۴ %	۱۴۷,۴۳۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱,۵۲۲,۲۱۱	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵	۱.۰۷ %	۷۱۲	۰.۰۴ %	۱۴۷,۴۳۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱,۵۳۱,۴۸۱	۹۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۶	۱.۰۵ %	۷۱۸	۰.۰۴ %	۱۴۷,۲۰۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه