صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱,۷۶۳,۶۴۸	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۲.۷۹ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۱۵۶,۲۷۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱,۷۴۰,۴۷۴	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۶۰	۵.۳۴ %	۴۵۳	۰.۰۲ %	۱۵۶,۱۶۰	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۷۰۵,۶۷۴	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۸۴	۷.۴۵ %	۴۵۹	۰.۰۲ %	۱۴۹,۰۴۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۶۷۶,۸۵۸	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۷۰	۷.۹۵ %	۴۶۴	۰.۰۲ %	۱۴۸,۹۳۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱,۶۵۳,۱۸۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۴	۸.۸۹ %	۴۷۰	۰.۰۲ %	۱۴۸,۷۵۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۶۵۳,۱۸۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۴	۸.۸۹ %	۴۷۵	۰.۰۲ %	۱۴۸,۷۵۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۶۵۳,۱۸۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۴	۸.۸۹ %	۴۸۱	۰.۰۲ %	۱۴۸,۷۵۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱,۶۵۰,۹۱۹	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۹۰	۱۰.۴۶ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۱۴۸,۵۶۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۶۱۱,۷۵۹	۸۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۴۲	۱۰.۸۳ %	۴۹۲	۰.۰۲ %	۱۴۸,۴۵۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۵۵۳,۴۶۱	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۴۳	۱۱.۳۵ %	۴۹۷	۰.۰۳ %	۱۴۸,۳۳۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه