صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲,۴۴۴,۳۷۳	۹۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۶۸	۳.۰۶ %	۲۸۲	۰.۰۱ %	۱۲۷,۹۶۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲,۴۴۴,۳۷۳	۹۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۶۸	۳.۰۶ %	۲۸۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۹۶۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲,۴۴۲,۴۵۶	۹۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۱	۳.۰۹ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۱۲۷,۸۰۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲,۴۶۰,۷۴۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۲	۴.۱۷ %	۲۹۹	۰.۰۱ %	۱۲۷,۷۰۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲,۳۵۷,۹۰۶	۹۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۹	۱.۰۵ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۱۲۷,۶۱۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲,۲۸۱,۹۵۴	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۳	۳.۰۴ %	۳۱۰	۰.۰۱ %	۱۲۷,۵۱۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲,۲۵۴,۷۳۷	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۴.۳۵ %	۳۱۵	۰.۰۱ %	۱۲۷,۳۷۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲,۲۵۴,۷۳۷	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۴.۳۵ %	۳۲۱	۰.۰۱ %	۱۲۷,۳۷۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲,۲۵۴,۷۳۷	۹۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۴.۳۵ %	۳۲۶	۰.۰۱ %	۱۲۷,۳۷۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۱۹۹,۴۶۷	۹۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۳۹	۱.۷۵ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۱۲۷,۲۲۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه