صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱,۱۰۲,۶۵۰	۹۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۱.۸۵ %	۶,۱۴۹	۰.۵۱ %	۷۴,۳۰۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱,۱۰۹,۳۳۷	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۱۵	۶.۹۶ %	۵,۷۰۴	۰.۴۵ %	۷۴,۲۶۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱,۰۹۹,۸۱۴	۹۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۷۰	۷.۳۲ %	۶,۷۵۳	۰.۵۶ %	۷,۵۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۰۹۹,۸۱۴	۹۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۷۰	۷.۳۲ %	۶,۷۵۵	۰.۵۶ %	۷,۵۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱,۰۹۹,۸۱۴	۹۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۷۰	۷.۳۲ %	۶,۷۵۸	۰.۵۶ %	۷,۵۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱,۰۹۹,۸۱۴	۹۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۷۰	۷.۳۲ %	۶,۷۶۰	۰.۵۶ %	۷,۵۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱,۱۰۱,۹۷۶	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۱	۲.۷ %	۶۸,۰۰۰	۵.۶۲ %	۷,۴۹۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱,۱۰۴,۳۲۰	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۴	۰.۲۷ %	۶۷,۹۵۹	۵.۶۴ %	۲۹,۸۹۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱,۰۸۹,۸۹۴	۹۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۰	۰.۲۸ %	۶۷,۹۱۹	۵.۶۹ %	۳۲,۳۹۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱,۰۹۳,۳۳۸	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۱۵ %	۶۸,۵۷۱	۵.۷۳ %	۳۳,۰۳۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه