صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۰۷۲,۸۸۶	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶	۲.۹۵ %	۴۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۰۷۲,۸۸۶	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶	۲.۹۵ %	۴۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱,۰۷۲,۸۸۶	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶	۲.۹۵ %	۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱,۰۶۵,۵۹۵	۹۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۸	۳.۳۶ %	۴۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱,۰۶۰,۴۱۰	۹۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۱۹۵	۳.۴۴ %	۴۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱,۰۵۵,۱۴۸	۹۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۳۹,۴۶۸	۳.۵۷ %	۴۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱,۰۵۳,۸۸۱	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷,۵۳۱	۴.۲۸ %	۴۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱,۰۵۳,۸۸۱	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷,۵۳۱	۴.۲۸ %	۴۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱,۰۵۳,۸۸۱	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷,۵۳۱	۴.۲۸ %	۴۴۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱,۰۵۳,۸۸۱	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷,۵۳۱	۴.۲۸ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه