صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۹۲۹,۲۶۷	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۶	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۰	۰.۹۷ %	۵۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹۲۸,۴۴۰	۸۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۸۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۲	۱.۲۸ %	۵۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۱۵	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۶۶	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۹۲۳,۴۶۵	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۱۶	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۸	۱.۴۷ %	۵۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۹۲۱,۲۹۶	۸۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۳۱	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۹	۱.۲۴ %	۱,۰۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۹۲۰,۴۰۱	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۴۷	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۷	۲.۴ %	۵۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۹۲۰,۷۷۱	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۹۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۵۳	۴.۹۶ %	۵۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۹۰۳,۸۶۵	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۹۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۹	۵.۹۹ %	۵۴۳	۰.۰۵ %	۱۳,۶۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۶۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۴۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه