صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۸۵۳,۹۴۹	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۸۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۱	۱۲.۵۸ %	۵۷۳	۰.۰۵ %	۱۷,۴۹۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۸۵۱,۹۶۹	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۱۳	۱۳.۳۶ %	۵۷۶	۰.۰۵ %	۱۷,۴۸۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۸۴۴,۷۹۶	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۶	۵.۰۷ %	۵۷۹	۰.۰۶ %	۱۷,۴۷۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۸۴۰,۲۲۵	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۸۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۱ %	۵۸۱	۰.۰۶ %	۱۷,۴۴۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۸۴۰,۲۲۵	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۱ %	۵۸۴	۰.۰۶ %	۱۷,۴۴۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۸۴۰,۲۲۵	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۳۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۱ %	۵۸۶	۰.۰۶ %	۱۷,۴۴۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۸۳۳,۷۷۶	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹	۵.۱۵ %	۵۸۹	۰.۰۶ %	۱۷,۴۳۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۷۸۲,۴۴۱	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۱۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۶	۵.۴۷ %	۵۴۷	۰.۰۶ %	۱۷,۴۲۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۷۸۰,۵۰۳	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۸	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۵	۱۰.۶۳ %	۵۴۹	۰.۰۶ %	۱۷,۴۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۷۷۸,۰۵۵	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۵	۱۱.۲۶ %	۵۵۱	۰.۰۶ %	۱۷,۴۰۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه