صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۷۴۴,۵۰۷	۹۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳	۰.۶۸ %	۶۱۵	۰.۰۸ %	۱۷,۰۸۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۷۴۳,۷۹۰	۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۷۸۹	۱.۲۴ %	۶۱۷	۰.۰۸ %	۱۷,۰۷۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۷۳۹,۲۰۳	۹۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۲	۲.۱۴ %	۶۲۰	۰.۰۸ %	۱۷,۰۶۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۷۳۳,۷۸۴	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۵۵۸	۰.۹۷ %	۲,۸۵۳	۰.۳۷ %	۱۷,۰۵۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷۲۶,۲۱۱	۹۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۲	۱.۵۹ %	۶۲۴	۰.۰۸ %	۲۹,۸۰۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۷۲۲,۴۴۲	۹۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۱.۴۱ %	۶۲۶	۰.۰۸ %	۲۹,۷۵۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۷۲۲,۴۴۲	۹۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۱.۴۱ %	۶۲۸	۰.۰۸ %	۲۹,۷۵۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۷۲۲,۴۴۲	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲	۱.۴۱ %	۶۳۰	۰.۰۸ %	۲۹,۷۵۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۷۱۷,۴۶۸	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۷	۲.۱۶ %	۶۳۲	۰.۰۸ %	۳۱,۶۴۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۷۱۷,۰۳۷	۸۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۵	۳.۵۴ %	۶۳۴	۰.۰۸ %	۳۱,۶۲۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه