صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۶۶۷,۶۵۴	۸۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۷,۴۳۷	۷.۳۹ %	۶۵۷	۰.۰۸ %	۳۱,۴۰۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۶۷,۶۵۴	۸۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۷,۴۳۷	۷.۳۹ %	۶۵۹	۰.۰۸ %	۳۱,۴۰۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۶۶۴,۵۹۹	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۵۹,۹۲۹	۷.۷۱ %	۶۶۱	۰.۰۹ %	۳۱,۳۹۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۶۶۵,۲۶۴	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۶۰,۳۳۵	۷.۷۶ %	۶۶۳	۰.۰۹ %	۳۱,۳۷۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۶۶۴,۰۸۱	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۴۴,۲۱۷	۵.۷ %	۱۶,۳۷۷	۲.۱۱ %	۳۱,۳۵۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۶۶۱,۴۷۳	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۵۸	۳۸.۱۸ %	۶۶۷	۰.۰۶ %	۳۱,۳۳۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۶۵۸,۶۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۵۸	۳۸.۲۸ %	۶۶۹	۰.۰۶ %	۳۱,۲۸۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۶۵۸,۶۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۵۸	۳۸.۲۸ %	۶۷۱	۰.۰۶ %	۳۱,۲۸۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۶۵۸,۶۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۵۸	۳۸.۲۸ %	۶۷۳	۰.۰۶ %	۳۱,۲۸۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۶۲,۹۱۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۳۹,۵۱۰	۸۴.۵۷ %	۲,۳۴۷	۰.۳۱ %	۳۱,۲۶۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه