صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۵۹,۴۴۰	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۲۶.۶۴ %	۲,۳۷۰	۱.۵۴ %	۳۱,۰۲۷	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۵۹,۴۴۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۲۶.۶۴ %	۲,۳۷۲	۱.۵۴ %	۳۱,۰۲۷	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۵۹,۴۴۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۲۶.۶۴ %	۲,۳۷۴	۱.۵۴ %	۳۱,۰۲۷	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۵۹,۴۲۲	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۴	۲۴.۳۷ %	۵,۷۴۰	۳.۷۴ %	۳۰,۹۹۰	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵۹,۴۲۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۴	۲۴.۳۷ %	۵,۷۴۲	۳.۷۴ %	۳۰,۹۹۰	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۵۹,۳۷۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷ %	۹,۸۴۹	۶.۴۱ %	۳۰,۹۵۵	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۵۹,۳۷۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷ %	۹,۸۵۱	۶.۴۱ %	۳۰,۹۵۵	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۲,۶۹۸	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷۲ %	۶,۴۴۶	۴.۲ %	۳۰,۹۰۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۲,۶۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷۲ %	۶,۴۴۸	۴.۲ %	۳۰,۹۰۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۶۲,۶۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷۲ %	۶,۴۵۰	۴.۲ %	۳۰,۹۰۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه