صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۶۶,۹۹۸	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۹	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱۹.۶۲ %	۳,۶۴۷	۲.۴۲ %	۳۰,۵۳۰	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۶۸,۳۰۶	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۰	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹,۵۸۶	۱۹.۶۶ %	۲,۱۹۲	۱.۴۶ %	۳۰,۵۱۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۶۸,۳۰۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۹	۲۰.۲ %	۲,۱۹۳	۱.۴۵ %	۳۰,۴۹۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۶۸,۲۳۶	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۰	۲۰.۴۱ %	۲,۱۹۴	۱.۴۵ %	۳۰,۴۷۵	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۶۷,۲۰۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۴	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۴۲	۲۱.۳۲ %	۲,۱۹۵	۱.۴۴ %	۳۰,۴۵۸	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۶۶,۸۰۲	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۹	۲۱.۵۴ %	۲,۱۹۵	۱.۴۴ %	۳۰,۴۰۸	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۶۶,۸۰۲	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۹	۲۱.۵۴ %	۲,۱۹۶	۱.۴۵ %	۳۰,۴۰۸	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۶۶,۸۰۲	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۹	۲۱.۵۴ %	۲,۱۹۷	۱.۴۵ %	۳۰,۴۰۸	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۶۵,۰۰۶	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۶	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۲۱.۱۹ %	۲,۸۸۴	۱.۹۲ %	۳۰,۳۹۱	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۶۴,۶۹۱	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۲۱.۲ %	۳,۱۸۲	۲.۱۲ %	۳۰,۳۷۱	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه