صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۶۵,۳۵۹	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۴۲۲	۲۲.۰۴ %	۲,۱۸۲	۱.۴۴ %	۳۰,۷۰۴	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۶۴,۹۸۱	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۲۱.۲۶ %	۳,۳۹۵	۲.۲۵ %	۳۰,۶۵۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۶۴,۹۸۱	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۲۱.۲۶ %	۳,۳۹۶	۲.۲۵ %	۳۰,۶۵۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۶۴,۹۸۱	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۵	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۲	۲۱.۲۶ %	۳,۳۹۷	۲.۲۵ %	۳۰,۶۵۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۶۴,۸۶۳	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۶	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۶	۲۰.۲۶ %	۵,۰۰۳	۳.۳۱ %	۳۰,۶۳۴	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۶۶,۰۴۴	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۹	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۶	۲۰.۲۸ %	۳,۷۱۳	۲.۴۶ %	۳۰,۶۲۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۶۷,۴۷۳	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۸	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۹	۲۰.۵ %	۲,۱۸۸	۱.۴۵ %	۳۰,۶۰۰	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۶۷,۴۵۲	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۶	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹,۵۵۹	۱۹.۶۱ %	۳,۲۳۵	۲.۱۵ %	۳۰,۵۸۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۶۶,۹۹۸	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۹	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱۹.۶۲ %	۳,۶۴۶	۲.۴۲ %	۳۰,۵۳۰	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۶۶,۹۹۸	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۹	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱۹.۶۲ %	۳,۶۴۷	۲.۴۲ %	۳۰,۵۳۰	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه