صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۶۱,۹۸۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۳۹,۵۱۰	۸۴.۶۸ %	۲,۳۴۹	۰.۳۱ %	۳۱,۲۴۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۶۱,۵۴۶	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۴۰,۲۵۴	۸۴.۷۵ %	۲,۳۵۱	۰.۳۱ %	۳۱,۲۲۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۶۱,۴۵۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۴۰,۹۴۷	۸۴.۷۷ %	۲,۳۵۳	۰.۳۱ %	۳۱,۲۰۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۶۰,۶۳۲	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲۷.۶۳ %	۲,۳۵۵	۱.۴۹ %	۳۱,۱۵۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۶۰,۶۳۲	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲۷.۶۳ %	۲,۳۵۷	۱.۴۹ %	۳۱,۱۵۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۶۰,۶۳۲	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲۷.۶۳ %	۲,۳۵۹	۱.۴۹ %	۳۱,۱۵۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۶۰,۶۳۲	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۳,۶۵۱	۲۷.۶۳ %	۲,۳۶۱	۱.۵ %	۳۱,۱۵۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۵۹,۸۱۴	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۴	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۹	۲۷.۷۹ %	۲,۳۶۳	۱.۵ %	۳۱,۱۱۴	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۷,۰۸۴	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۳	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۴۰,۹۵۸	۲۶.۵۵ %	۵,۰۵۸	۳.۲۸ %	۳۱,۰۹۷	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۷,۰۱۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۳	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۴۰,۹۵۸	۲۶.۵۵ %	۵,۰۷۸	۳.۲۹ %	۳۱,۰۷۹	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه