صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۷۵۱,۴۱۸	۹۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۱.۶۶ %	۵۹۵	۰.۰۸ %	۱۷,۱۸۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۷۴۸,۳۱۶	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۲	۱.۷۲ %	۵۹۷	۰.۰۸ %	۱۷,۱۵۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۷۴۸,۳۱۶	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۲	۱.۷۲ %	۵۹۹	۰.۰۸ %	۱۷,۱۵۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۷۴۸,۳۱۶	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۲	۱.۷۲ %	۶۰۱	۰.۰۸ %	۱۷,۱۵۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۷۴۸,۱۰۴	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۲	۱.۴۴ %	۲,۳۶۳	۰.۳ %	۱۷,۱۴۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۷۴۷,۲۷۱	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۲	۱.۴۴ %	۲,۷۷۵	۰.۳۵ %	۱۷,۱۳۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۷۴۶,۲۰۵	۹۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۲	۱.۴۵ %	۶۰۷	۰.۰۸ %	۱۷,۱۲۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۷۴۵,۵۶۸	۹۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۱۵ %	۱۰,۷۸۳	۱.۳۷ %	۱۷,۱۱۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۷۴۴,۵۰۷	۹۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳	۰.۶۸ %	۶۱۱	۰.۰۸ %	۱۷,۰۸۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۷۴۴,۵۰۷	۹۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳	۰.۶۸ %	۶۱۳	۰.۰۸ %	۱۷,۰۸۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه