صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۳۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۴۸	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۸۹۰,۰۸۷	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۱۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۶	۶.۶ %	۵۵۱	۰.۰۵ %	۱۳,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۸۷۸,۰۵۷	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۰۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲,۹۴۷	۶.۷۷ %	۵۵۳	۰.۰۵ %	۱۳,۶۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۸۷۸,۰۵۷	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۵	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۵	۶.۷۷ %	۵۵۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۸۷۰,۶۱۵	۸۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۱۴	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۵	۷.۲۷ %	۵۵۸	۰.۰۵ %	۱۳,۶۱۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۸۶۹,۱۶۲	۸۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۴۲	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۴	۷.۳۸ %	۵۶۱	۰.۰۵ %	۱۳,۶۰۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۳	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۷	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۶	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۶۱,۴۳۰	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۴۹	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۹	۸.۳ %	۵۶۸	۰.۰۵ %	۱۷,۵۱۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۸۵۴,۳۶۹	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۱۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۵	۸.۵۷ %	۵۷۱	۰.۰۵ %	۱۷,۵۰۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه