صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۷۷۵,۷۵۲ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۴۰ | ۱۱.۴ % | ۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۷۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۷۷۵,۷۵۲ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۴۰ | ۱۱.۴ % | ۵۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۷۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۷۷۵,۷۵۲ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۶۸ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۹ | ۰.۵۸ % | ۵۵۸ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۷۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۷۷۵,۵۳۷ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۹۷ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۵۸ % | ۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۶۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۷۷۳,۷۹۳ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۲ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۶۱ % | ۵۶۲ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۴۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۷۷۲,۹۱۳ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۸۱ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۶۱ % | ۵۶۴ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۳۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۷۷۲,۴۶۰ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۲۴ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۶۱ % | ۵۶۶ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۲۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۷۷۱,۸۱۶ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۷۴ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۷۲ % | ۵۶۸ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۰۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۷۷۱,۸۱۶ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۲۶ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۷۲ % | ۵۷۰ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۰۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۷۷۱,۸۱۶ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۷۹ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰ | ۰.۷۲ % | ۵۷۲ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۳۰۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |