صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹,۶۴۱,۷۱۴	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۰	۰.۱۸ %	۴۰,۶۲۵	۰.۴۲ %	۱۱,۸۶۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹,۶۴۱,۷۱۴	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۰	۰.۱۸ %	۴۰,۶۳۱	۰.۴۲ %	۱۱,۸۶۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹,۶۷۶,۴۹۹	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۹	۰.۱۸ %	۴۰,۶۳۷	۰.۴۲ %	۱۲,۰۳۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹,۶۶۵,۴۷۹	۹۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۷	۰.۱۹ %	۴۰,۶۴۲	۰.۴۲ %	۱۲,۲۰۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۹,۵۲۹,۸۵۹	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۵	۰.۲ %	۴۰,۶۴۸	۰.۴۲ %	۱۲,۱۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۹,۴۰۸,۰۰۷	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۷	۰.۲ %	۴۰,۶۵۳	۰.۴۳ %	۱۲,۷۵۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۹,۳۹۱,۶۱۹	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۷	۰.۲۱ %	۴۰,۶۵۹	۰.۴۳ %	۱۳,۳۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹,۳۹۱,۶۱۹	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۷	۰.۲۱ %	۴۰,۶۶۵	۰.۴۳ %	۱۳,۳۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹,۳۹۱,۶۱۹	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۷	۰.۲۱ %	۴۰,۶۷۰	۰.۴۳ %	۱۳,۳۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۹,۳۹۶,۰۰۹	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۲	۰.۰۹ %	۴۰,۶۷۶	۰.۴۳ %	۱۳,۴۸۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه