صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۹,۴۲۳,۴۹۱	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۷	۰.۱۲ %	۴۰,۶۸۳	۰.۴۳ %	۱۳,۴۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۹,۳۶۴,۴۶۲	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۵	۰.۲۲ %	۴۰,۶۸۹	۰.۴۳ %	۱۳,۴۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹,۳۶۸,۴۴۴	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۰۶ %	۴۰,۶۹۵	۰.۴۳ %	۱۳,۴۴۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۹,۳۰۱,۷۴۷	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۲	۰.۱۱ %	۴۰,۷۰۱	۰.۴۳ %	۱۳,۹۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۹,۳۰۱,۷۴۷	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۲	۰.۱۱ %	۴۰,۷۰۷	۰.۴۳ %	۱۳,۹۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۹,۳۰۱,۷۴۷	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۲	۰.۱۱ %	۴۰,۷۱۳	۰.۴۳ %	۱۳,۹۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۹,۳۰۱,۴۹۶	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۶	۰.۱۶ %	۴۰,۷۱۹	۰.۴۳ %	۱۳,۹۸۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۹,۲۸۰,۲۹۲	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۶	۰.۱۶ %	۴۰,۷۲۶	۰.۴۴ %	۱۴,۱۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۹,۲۴۴,۲۶۴	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۲	۰.۱۶ %	۴۰,۷۳۶	۰.۴۴ %	۱۴,۱۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۹,۲۴۳,۰۴۱	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۲	۰.۱۶ %	۴۰,۷۳۸	۰.۴۴ %	۱۷,۹۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه