صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۷۶۳,۷۵۸	۹۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۸۸	۱.۱۶ %	۹,۸۶۴	۰.۱۳ %	۴,۶۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷,۷۶۱,۹۰۹	۹۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۴۱	۱.۲۲ %	۹,۸۶۴	۰.۱۳ %	۴,۶۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷,۷۵۸,۵۵۴	۹۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۱۷	۱.۲۹ %	۹,۸۶۴	۰.۱۳ %	۴,۶۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷,۷۵۳,۷۶۳	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۳۰	۱.۳۵ %	۹,۸۶۵	۰.۱۳ %	۴,۶۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷,۷۵۰,۳۴۴	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۰۶	۱.۳۸ %	۹,۸۶۵	۰.۱۳ %	۴,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷,۷۵۰,۳۴۴	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۰۶	۱.۳۸ %	۹,۸۶۶	۰.۱۳ %	۴,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷,۷۵۰,۳۴۴	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۰۶	۱.۳۸ %	۹,۸۶۶	۰.۱۳ %	۴,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷,۷۴۶,۵۷۷	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۰۸	۱.۴۴ %	۹,۸۶۷	۰.۱۳ %	۴,۶۲۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷,۷۴۳,۵۷۳	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۳۸	۱.۴۸ %	۹,۸۶۷	۰.۱۳ %	۴,۶۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷,۷۳۸,۳۱۳	۹۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۷۶	۱.۵۴ %	۹,۸۶۸	۰.۱۳ %	۴,۶۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه