صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۷۲۸,۹۴۴	۹۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۲	۱.۱ %	۱۸۷,۰۱۲	۲.۳۴ %	۵,۲۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۱۸۴,۸۳۰	۹۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۱	۰.۱۲ %	۱۹۹,۹۲۵	۲.۳۸ %	۵,۲۹۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸,۳۰۷,۲۲۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۳	۰.۱۸ %	۱۸۶,۷۷۱	۲.۱۹ %	۲۷,۳۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۳۰۷,۲۲۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۳	۰.۱۸ %	۱۸۶,۶۵۱	۲.۱۹ %	۲۷,۳۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۸,۳۰۷,۲۲۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۳	۰.۱۸ %	۱۸۶,۵۳۲	۲.۱۹ %	۲۷,۳۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۸,۴۰۹,۵۷۳	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۰.۱۹ %	۱۸۶,۴۱۲	۲.۱۶ %	۲۷,۳۳۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۸,۴۰۹,۵۷۳	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۰.۱۹ %	۱۸۶,۲۹۳	۲.۱۶ %	۲۷,۳۳۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۴۰۹,۵۷۳	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۰.۱۹ %	۱۸۶,۱۷۳	۲.۱۵ %	۲۷,۳۳۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸,۵۰۶,۳۵۴	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۷۶۷	۱۰.۷۳ %	۱۸۶,۰۵۴	۱.۹ %	۲۷,۲۹۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۸,۵۶۷,۲۱۵	۹۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۱	۰.۴۸ %	۱۸۵,۹۳۵	۲.۱۱ %	۶,۷۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه