صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷,۲۲۱,۶۱۲	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۴۱	۰.۸۷ %	۱۵,۵۷۹	۰.۲۱ %	۷,۹۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۷,۱۱۲,۵۱۰	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۶۱	۰.۴۸ %	۱۵,۵۷۱	۰.۲۲ %	۸,۳۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۷,۰۱۳,۶۳۵	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۳	۰.۵۸ %	۱۵,۵۶۴	۰.۲۲ %	۸,۳۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۶,۹۱۴,۱۴۶	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۱	۰.۷۷ %	۱۵,۵۵۶	۰.۲۲ %	۸,۳۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۶,۹۱۴,۱۴۶	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۱	۰.۷۷ %	۱۵,۵۴۹	۰.۲۲ %	۸,۳۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۹۱۴,۱۴۶	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۱	۰.۷۷ %	۱۵,۵۴۱	۰.۲۲ %	۸,۳۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۶,۸۷۲,۷۲۰	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۶	۰.۸۹ %	۱۵,۵۳۴	۰.۲۲ %	۸,۴۶۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۶,۸۷۲,۷۲۰	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۶	۰.۸۹ %	۱۵,۵۲۶	۰.۲۲ %	۸,۴۶۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۶,۸۲۹,۰۷۹	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۱۸	۰.۵۲ %	۱۵,۵۱۹	۰.۲۳ %	۸,۴۵۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۶,۸۰۰,۹۲۳	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۶۰	۰.۵۹ %	۱۵,۵۱۱	۰.۲۳ %	۸,۴۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه