صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۶,۴۱۰,۲۹۷	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۰	۰.۶۳ %	۸,۸۱۸	۰.۱۴ %	۲۳,۴۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶,۳۷۵,۶۱۱	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۳۰	۰.۷۹ %	۸,۸۱۵	۰.۱۴ %	۲۵,۶۴۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶,۳۵۴,۶۲۸	۹۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۰	۰.۹۳ %	۸,۸۱۲	۰.۱۴ %	۲۵,۶۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶,۳۸۹,۳۷۸	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۳	۰.۲۳ %	۸,۸۱۰	۰.۱۴ %	۲۵,۶۰۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۶,۳۹۸,۵۱۷	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۷	۰.۳۱ %	۸,۸۰۷	۰.۱۴ %	۲۵,۵۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۶,۳۹۸,۵۱۷	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۷	۰.۳۱ %	۸,۸۰۴	۰.۱۴ %	۲۵,۵۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۶,۳۹۸,۵۱۷	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۷	۰.۳۱ %	۸,۸۰۱	۰.۱۴ %	۲۵,۵۷۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۶,۳۹۳,۶۹۸	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۶	۰.۵ %	۸,۷۹۸	۰.۱۴ %	۲۶,۵۱۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۶,۳۹۳,۶۹۸	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۶	۰.۵ %	۸,۷۹۵	۰.۱۴ %	۲۶,۵۱۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۶,۳۹۳,۶۹۸	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۶	۰.۵ %	۸,۷۹۲	۰.۱۴ %	۲۶,۵۱۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...157 »

ترکیب دارایی‌های روزانه