صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۰۹۶,۰۴۷ | ۹۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۹ | ۱.۹۳ % | ۴۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۰۹۴,۱۵۴ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۷ | ۲.۱۷ % | ۴۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۰۸۹,۷۵۹ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۶۷ | ۲.۷۵ % | ۴۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱,۰۷۹,۷۵۸ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۶ | ۳.۳۶ % | ۴۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱,۰۷۲,۸۸۶ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۰ | ۲.۹۵ % | ۴۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱,۰۷۲,۸۸۶ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶ | ۲.۹۵ % | ۴۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱,۰۷۲,۸۸۶ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶ | ۲.۹۵ % | ۴۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱,۰۷۲,۸۸۶ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۶ | ۲.۹۵ % | ۴۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱,۰۶۵,۵۹۵ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۸ | ۳.۳۶ % | ۴۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱,۰۶۰,۴۱۰ | ۹۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۹۵ | ۳.۴۴ % | ۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |