صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱,۷۹۶,۰۵۲	۹۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۲	۱.۴۴ %	۴۴۲	۰.۰۲ %	۱۴۳,۶۵۹	۷.۳ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱,۷۶۳,۶۴۸	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۲.۷۹ %	۴۴۸	۰.۰۲ %	۱۵۶,۲۷۸	۷.۹۱ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱,۷۴۰,۴۷۴	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۶۰	۵.۳۴ %	۴۵۳	۰.۰۲ %	۱۵۶,۱۶۰	۷.۷۹ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۷۰۵,۶۷۴	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۸۴	۷.۴۵ %	۴۵۹	۰.۰۲ %	۱۴۹,۰۴۷	۷.۴۴ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۶۷۶,۸۵۸	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۷۰	۷.۹۵ %	۴۶۴	۰.۰۲ %	۱۴۸,۹۳۷	۷.۵۱ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱,۶۵۳,۱۸۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۴	۸.۸۹ %	۴۷۰	۰.۰۲ %	۱۴۸,۷۵۳	۷.۵۲ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۶۵۳,۱۸۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۴	۸.۸۹ %	۴۷۵	۰.۰۲ %	۱۴۸,۷۵۳	۷.۵۲ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۶۵۳,۱۸۹	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۴	۸.۸۹ %	۴۸۱	۰.۰۲ %	۱۴۸,۷۵۳	۷.۵۲ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱,۶۵۰,۹۱۹	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۹۰	۱۰.۴۶ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۱۴۸,۵۶۰	۷.۳۹ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۶۱۱,۷۵۹	۸۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۴۲	۱۰.۸۳ %	۴۹۲	۰.۰۲ %	۱۴۸,۴۵۲	۷.۵۲ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه