صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۶۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱,۵۵۳,۴۶۱ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۴۳ | ۱۱.۳۵ % | ۴۹۷ | ۰.۰۳ % | ۱۴۸,۳۳۱ | ۷.۷۲ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱,۵۳۱,۰۷۸ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۱۲ | ۱.۳۶ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۱۵۰,۷۳۴ | ۸.۸۴ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱,۴۹۵,۲۷۳ | ۸۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۲ | ۱.۳۸ % | ۵۰۸ | ۰.۰۳ % | ۱۵۰,۵۴۷ | ۹.۰۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱,۴۹۵,۲۷۳ | ۸۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۲ | ۱.۳۸ % | ۵۱۴ | ۰.۰۳ % | ۱۵۰,۵۴۷ | ۹.۰۲ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱,۴۹۵,۲۷۳ | ۸۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۲ | ۱.۳۸ % | ۵۱۹ | ۰.۰۳ % | ۱۵۰,۵۴۷ | ۹.۰۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱,۴۸۳,۳۴۷ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۸ | ۱.۴ % | ۵۲۵ | ۰.۰۳ % | ۱۵۰,۴۸۵ | ۹.۰۸ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱,۴۸۳,۷۵۸ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۱.۳۸ % | ۶۳۴ | ۰.۰۴ % | ۱۵۰,۳۷۴ | ۹.۰۷ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱,۴۹۲,۷۳۴ | ۸۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۱.۳۲ % | ۱,۸۱۹ | ۰.۱۱ % | ۱۵۰,۲۶۲ | ۹.۰۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱,۴۹۴,۸۷۰ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۶ | ۱.۳۹ % | ۵۴۱ | ۰.۰۳ % | ۱۵۰,۱۵۲ | ۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱,۵۰۱,۳۵۷ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۲ | ۱.۴ % | ۵۴۷ | ۰.۰۳ % | ۱۴۹,۹۸۷ | ۸.۹۵ % |