صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱,۵۱۵,۷۲۶	۸۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۴	۱.۳۹ %	۳,۷۹۸	۰.۲۲ %	۱۴۸,۹۳۶	۸.۸ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱,۵۱۸,۸۴۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۰	۱.۵ %	۲,۶۴۰	۰.۱۶ %	۱۴۸,۸۳۱	۸.۷۸ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱,۵۳۰,۸۵۰	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۱.۴۹ %	۶۱۹	۰.۰۴ %	۱۴۸,۷۳۰	۸.۷۲ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۳۳,۶۸۴	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۳	۱.۷۹ %	۶۲۴	۰.۰۴ %	۱۴۸,۵۶۰	۸.۶۷ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۳۳,۶۸۴	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۳	۱.۷۹ %	۶۳۰	۰.۰۴ %	۱۴۸,۵۶۰	۸.۶۷ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱,۵۳۳,۶۸۴	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۳	۱.۷۹ %	۶۳۵	۰.۰۴ %	۱۴۸,۵۶۰	۸.۶۷ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱,۵۳۶,۴۲۸	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۵۶	۱.۷۵ %	۶۴۱	۰.۰۴ %	۱۴۸,۳۳۳	۸.۶۵ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۵۳۰,۱۸۹	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۳	۱.۶۵ %	۲,۹۸۲	۰.۱۷ %	۱۴۸,۲۲۹	۸.۶۷ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱,۵۰۳,۵۲۷	۸۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۴	۱.۴۵ %	۶,۲۲۴	۰.۳۷ %	۱۴۸,۰۸۰	۸.۸ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱,۵۰۳,۵۲۷	۸۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۴	۱.۴۵ %	۶,۲۲۹	۰.۳۷ %	۱۴۸,۰۸۰	۸.۸ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...124 »

ترکیب دارایی‌های روزانه