صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۵۹,۴۴۰	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۲۶.۶۴ %	۲,۳۷۰	۱.۵۴ %	۳۱,۰۲۷	۲۰.۱۶ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۵۹,۴۴۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۲۶.۶۴ %	۲,۳۷۲	۱.۵۴ %	۳۱,۰۲۷	۲۰.۱۶ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۵۹,۴۴۰	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۲۶.۶۴ %	۲,۳۷۴	۱.۵۴ %	۳۱,۰۲۷	۲۰.۱۶ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۵۹,۴۲۲	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۴	۲۴.۳۷ %	۵,۷۴۰	۳.۷۴ %	۳۰,۹۹۰	۲۰.۲ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵۹,۴۲۲	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷,۳۹۴	۲۴.۳۷ %	۵,۷۴۲	۳.۷۴ %	۳۰,۹۹۰	۲۰.۲ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۵۹,۳۷۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷ %	۹,۸۴۹	۶.۴۱ %	۳۰,۹۵۵	۲۰.۱۵ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۵۹,۳۷۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷ %	۹,۸۵۱	۶.۴۱ %	۳۰,۹۵۵	۲۰.۱۵ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۲,۶۹۸	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷۲ %	۶,۴۴۶	۴.۲ %	۳۰,۹۰۳	۲۰.۱۴ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۲,۶۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷۲ %	۶,۴۴۸	۴.۲ %	۳۰,۹۰۳	۲۰.۱۴ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۶۲,۶۹۸	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۳۳۲	۲۱.۷۲ %	۶,۴۵۰	۴.۲ %	۳۰,۹۰۳	۲۰.۱۴ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...129 »

ترکیب دارایی‌های روزانه