صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۶۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶۵,۴۴۲	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۷	۲۱.۲۳ %	۲,۱۹۹	۱.۴۷ %	۳۰,۳۵۴	۲۰.۲۹ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۶۵,۳۸۰	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۹۰	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۱,۸۶۶	۲۱.۳۱ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۳۳۴	۲۰.۲۸ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۶۵,۳۳۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۵	۲۱.۴۳ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۲۸۴	۲۰.۲۲ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۶۵,۳۳۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۵	۲۱.۴۳ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۲۸۴	۲۰.۲۲ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۶۵,۳۳۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲,۰۹۵	۲۱.۴۳ %	۲,۱۹۸	۱.۴۷ %	۳۰,۲۸۴	۲۰.۲۲ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۵,۰۴۴	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۰	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۷	۲۱.۶۶ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۶۷	۲۰.۲۲ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۴,۷۱۴	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۴	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۲	۲۱.۷۴ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۴۷	۲۰.۲۵ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۴,۳۴۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۸	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۲	۲۱.۷۹ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۳۲	۲۰.۲۹ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۴,۲۷۶	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۲۲.۰۸ %	۲,۱۹۷	۱.۴۷ %	۳۰,۲۱۲	۲۰.۲۱ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۶۴,۲۳۶	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۷	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳,۷۹۵	۲۲.۵۲ %	۲,۱۲۹	۱.۴۲ %	۳۰,۱۶۲	۲۰.۱ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...»

ترکیب دارایی‌های روزانه